汇兑损益计算方法

汇兑损益计算方法： 1、直接报价货币EUR/USD，GBP/USD，AUD/USD，NZD/USD 等损益直接换算成美元。 汇兑损益计算方法：(卖出价- 买入价) x 交易金额= 盈亏(美元) 举例： 于1.2200 买入20 万EUR/USD，于1.2350 卖出20 万EUR/USD 平仓。 (1.2350 - 1.2200) x 200,000 = +USD 3,000 2、间接报价货币USD/JPY，USD/CHF，USD/CAD等损益则必须再除以平仓时汇率，才能换算成美元。 汇兑损益计算方法： (卖出价- 买入价)× 交易金额÷ 平仓价= 盈亏(美元) 举例： 于109.00买入20万USD/JPY，后于108.00卖出20万USD/JPY平仓。 ( 108.00 － 109.00) × 200,000 ÷ 108.00 ＝ － USD 1,851.85 3、交叉汇率EUR/JPY，EUR/CHF，AUD/JPY等以EUR、AUD为基准货币，JPY、CHF为兑换货币，损益必须再除以平仓时美元兑该兑换货币的汇率，才能换算成美元。 汇兑损益计算方法： (卖出价- 买入价) × 交易金额÷ 美元兑兑换货币市价= 盈亏(美元) 举例： 于132.00买入20万EUR/JPY，后于135.00卖出20万EUR/JPY平仓，平仓时USD/JPY市价为109.00。 ( 135.00 － 132.00 ) × 200,000 ÷ 109.00 ＝＋ USD 5,504.59 客户平仓后产生的盈余均依交割日(一般为两个工作日)存入客户之外汇保证金交易帐户；反之，若有亏损将依交割日自客户之外汇保证金交易帐户中扣帐。